İŞ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Kıymet (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Mukavele No Repo Teminat Meblağı Günlük Ünite Kıymet Toplam Kıymet / Net Varlık Pahası Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Dalı Payları
– BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BIMAS 24.500 119,3 115,7 2.834.650 9,19 0,97
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
– TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 14.000 267,62 289,6 4.054.400 13,14 1,38
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
– FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. FROTO 17.500 332,74 327 5.722.500 18,55 1,95
Öteki İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– TÜRK HAVA YOLLARI A.O. THYAO 94.800 57,74 70,6 6.692.880 21,69 2,28
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– KOÇ HOLDİNG KCHOL 106.400 44,01 45,4 4.830.560 15,65 1,65
– T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SISE 211.000 27,4 25,42 5.363.620 17,38 1,83
– 317.400 10.194.180 33,03 3,48
Öbür Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
– EMLAK KONUT GAYRİMENKUL EKGYO 351.000 3,77 3,87 1.358.370 4,4 0,46
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE ÖTEKİ TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 819.200 30.856.980 100 10,51
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 06.10.2022 TRFMCBFE2215 1 2.350.000 100 118,54 2.785.672,14 4,96 0,95
– ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 102,43 1.126.771,6 2 0,38
– AYGAZ A.Ş. 11.12.2023 TRSAYGZA2312 4 5.000.000 100 98,5 4.925.083,29 8,76 1,68
– ENERJİSA GÜÇ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 102,52 3.454.838,24 6,15 1,18
– GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 5.500.000 100 105,9 5.824.251,73 10,36 1,98
– KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 01.12.2022 TRSKCTFA2216 1 1.700.000 100 115,78 1.968.231,28 3,5 0,67
– OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 101,25 1.042.841,95 1,86 0,36
– OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 4 1.360.000 100 102,52 1.394.333,79 2,48 0,47
– OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 100,64 5.031.926,85 8,95 1,71
– OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 102,31 7.427.794,36 13,21 2,53
– TAT BESİN A.Ş. 18.04.2023 TRSTATK42315 1 2.100.000 100 117,27 2.462.654,43 4,38 0,84
– T.HALK BANKASI A.Ş. 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 98,21 982.079,71 1,75 0,33
– TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 102,62 6.875.686,58 12,23 2,34
– TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 102,46 5.122.864,13 9,11 1,74
– TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 100,9 605.370,07 1,08 0,21
– YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 103,7 5.184.863,37 9,22 1,77
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 54.070.000 56.215.263,51 100 19,15
B.2. KAMU BÖLÜMÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 54.070.000 56.215.263,51 100 19,15
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA KONUMLAR 31.10.2022 F_USDTRY1022 (SHORT) -5.400 19,17
VIOP UZUNİSYONLAR 31.10.2022 F_XAUTRYM1022 (LONG) 15.200 1.039,37
VIOP KISA DURUMLAR 31.10.2022 F_XU0301022 (SHORT) -730 3.545,5
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND 23.03.2023 US900123CA66 3.500.000 99,05 99,22 64.310.015,23 52,21 21,9
EUROBOND 25.12.2023 US900123CR91 3.100.000 103,57 102,52 58.856.357,01 47,79 20,05
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 123.166.372,24 100 41,95
E. ALTIN VE ÖTEKİ DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
BPP 03.10.2022 10.014.465,75 10.014.465,75 12,0138 3,411
BPP 03.10.2022 1.326.916,71 1.326.916,71 1,5918 0,452
BPP 03.10.2022 675.976,44 675.976,44 0,8109 0,2302
Katılma Evrakı IJB 497.258 753.726,77 0,9042 0,2567
Katılma Dokümanı IJP 489.430 712.127,01 0,8543 0,2426
Katılma Evrakı IJT 836.756 1.768.887,96 2,122 0,6025
Katılma Dokümanı IKL 397.545 1.004.606,15 1,2052 0,3422
Katılma Evrakı IKP 1.173.447 2.373.768,28 2,8477 0,8085
Katılma Evrakı IPJ 368.031 1.769.509,24 2,1228 0,6027
Katılma Evrakı ISZ 5.000.000 13.214.800 15,8531 4,501
Katılma Evrakı ITP 438.029 877.830,27 1,0531 0,299
Katılma Evrakı IYR 215.095.394 10.372.975,38 12,4439 3,5331
Katılma Dokümanı TGE 16.363.109 1.366.417,78 1,6392 0,4654
Katılma Dokümanı TI1 4.156 1.628.440,92 1,9536 0,5547
Katılma Evrakı TMG 11.771.263 3.112.451,42 3,7338 1,0601
Katılma Evrakı TTA 29.440.447 3.115.653,07 3,7377 1,0612
VOB Nakit Teminat 29.269.337,97 29.269.337,97 35,1129 9,9692
KÜME TOPLAMI
– 83.357.891,12 100 28,39
PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
– 293.596.506,86
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
FİYATI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
293.596.506,86 % 100 % 100,45
B. HAZIR DEĞERLER
71.715,36 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
71.715,36 % 100 % 0,02
c) Başka Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
5.824,3 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0
b) Öteki Alacaklar
5.824,3 % 100 % 0
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
765.914,02 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-2.166.710,47 % 100 -% 0,74
a) Takasa Borçlar
0
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Başka Borçlar
-2.166.710,47 % 100 -% 0,74
NET VARLIK DEĞERİ
292.273.250,07
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Faal Değer
1,8199
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Açıklama
30.09.2022 Tarihli Portföy Bedel Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066859
BIST
