TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yine Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
67.000.000 49.527.156 -60.250 2.278.252 -3.945.394 33.330.009 148.129.773 0 148.129.773
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Yanılgılara Ait Düzeltmeler
0
Öbür Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
33.330.009 -33.330.009 0
Transferler
-48.273 56.071.425 56.023.152 0 56.023.152
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Periyot Karı (Zararı)
0
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
10.050.000 0 10.050.000
Sermaye Arttırımı
10.050.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Periyotta Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öbür Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
87.494.804 87.568.730 0 87.568.730
Bağlı Paydaşlık Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Hisse Sahiplerinin Başka Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Vakit Bedelindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Pahasındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Tutar
0
Öbür Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Periyot Sonu Bakiyeler
77.050.000 87.494.804 49.527.156 -108.523 2.278.252 29.384.615 56.071.425 301.771.655 0 301.771.655
Cari Devir 01.01.2022 – 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
161.805.000 2.813.595 90.788.768 -131.721 2.278.252 29.384.615 37.136.703 324.075.212 0 324.075.212
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
12.084.776 25.051.927 -37.136.703 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.847 31.911.942 31.549.645 31.549.645
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Sermaye Arttırımı
0
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-12.084.776 -12.084.776 0 -12.084.776
Devir Sonu Bakiyeler
161.805.000 -12.084.776 2.813.595 90.788.768 -463.568 14.363.028 54.436.542 31.911.492 343.570.081 0 343.570.081
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-80.013.714 2.198.017
Devir Karı (Zararı)
31.911.492 56.071.425
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.514.874 24.965.762
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
5.105.330 3.671.048
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-364.141 752.741
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-364.141 778.283
Öteki Finansal Varlıklar yahut Yatırımlar Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -25.542
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
360.145 180.954
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
334.921 174.904
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.224 6.050
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
26.779.050 13.757.388
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
30.039.782 12.782.055
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.118.286 6.925.553
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.379.018 -5.950.220
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-28.880.600 0
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Başka Düzeltmeler
-28.880.600 0
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
7.889.116 8.009.930
Nakit Dışı Kalemlere Ait Başka Düzeltmeler
1.628.641 -2.025.521
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.667 619.222
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.667 619.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-121.407.457 -78.697.401
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.273.072 -47.624.903
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-116.273.072 -47.624.903
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.900.092 7.804.634
Alakalı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.900.092 7.804.634
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.981.691 -50.944.158
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-30.622.105 3.900.140
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.427.541 -264.040
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.427.541 -264.040
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.115.440 -402.133
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-895.449 16.690.877
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
-895.449 16.690.877
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.721.971 -7.857.818
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-76.981.091 2.339.786
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-313.702 -141.769
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.718.921 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.291.179 -29.858.736
Maddi ve Ma
