İŞ TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -158.944 21.620.416 137.043.221 2.050.307 263.813.880 263.813.880
Transferler
13 2.050.307 -15.014 -716.810 -731.824 -731.824
Devir Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -173.958 21.620.416 139.093.528 -716.810 263.082.056 263.082.056
Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -418.682 21.620.416 139.093.528 11.976.347 275.530.489 275.530.489
Transferler
13 11.976.347 -11.976.347 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.738 -284.281 -335.019 -335.019
Periyot Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -469.420 21.620.416 151.069.875 -284.281 275.195.470 275.195.470
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.992.970 -216.751
Devir Karı (Zararı)
-284.281 -716.810
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
-284.281 -716.810
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.843.390 -1.469.969
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 94.492 148.311
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-134.732 -11.130
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
177.949 308.395
Öbür Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-312.681 -319.525
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
-1.405.994 -1.694.363
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.488.021 -1.766.944
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
82.027 72.581
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.339.711 87.213
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.339.711 87.213
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.237 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-10.237 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öteki Düzeltmeler
-47.208 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.745.911 38.879
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.325.073 -1.913.962
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.782.442 1.909.525
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-228.953 201.701
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.169 -2.521
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32.169 -2.521
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.100 6.405
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-456 90
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
-456 90
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.402 -162.359
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
-87.481 -112.972
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-12.921 -49.387
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.873.582 -2.147.900
Alınan Faiz
2.013.667 2.120.765
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 0 0
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
-133.055 -189.616
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-178.992 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.271 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.271 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-193.263 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -193.263 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.198.581
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.052.435 46.981.830
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 52.519.291 56.203.611
Finansal Yatırımlar
7 9.274.767 10.260.129
Öteki Alacaklar
3.792.786 10.344
Bağlı Taraflardan Öteki Alacaklar
5 3.792.786 10.344
Peşin Ödenmiş Giderler
1.423.251 1.194.298
Başka Dönen Varlıklar
1.289.822 1.202.341
ORTA TOPLAM
68.299.917 68.870.723
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.299.917 68.870.723
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 209.232.576 209.232.576
Başka Alacaklar
150 150
Alakalı Taraflardan Öbür Alacaklar
5 150 150
Maddi Duran Varlıklar
8 241.211 63.191
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.525.950 858.605
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
210.999.887 210.154.522
TOPLAM VARLIKLAR
279.299.804 279.025.245
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
211.068 128.870
Bağlı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
211.068 128.870
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
211.068 128.870
Ticari Borçlar
1.124.949 1.092.780
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
5 1.124.949 1.092.780
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
31.229 22.129
Öbür Borçlar
30
