FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021 Cari Periyot 3 Aylık 01.04.2022 – 30.06.2022 Evvelki Devir 3 Aylık 01.04.2021 – 30.06.2021
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
18 60.730.086 26.786.744 32.853.661 10.532.602
Satışların Maliyeti
18 -51.857.680 -23.201.463 -27.700.369 -9.015.394
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.872.406 3.585.281 5.153.292 1.517.208
BRÜT KAR (ZARAR)
8.872.406 3.585.281 5.153.292 1.517.208
Genel İdare Giderleri
19 -669.387 -309.260 -383.760 -139.213
Pazarlama Giderleri
19 -1.085.625 -441.659 -605.526 -232.435
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -581.686 -274.316 -304.971 -144.797
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
21 1.404.672 601.796 596.402 220.536
Temel Faaliyetlerden Öteki Giderler
21 -771.170 -359.602 -409.009 -139.715
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
7.169.210 2.802.240 4.046.428 1.081.584
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 5.197 2.464 1.596 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -17.263 -1.466 -1.037 -1.466
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.157.144 2.803.238 4.046.987 1.080.118
Finansman Gelirleri
22 4.514.302 1.279.414 2.986.764 508.840
Finansman Giderleri
23 -6.015.294 -1.290.127 -3.662.820 -613.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.656.152 2.792.525 3.370.931 975.346
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
849.829 26.052 333.271 23.857
Devir Vergi (Gideri) Geliri
24 -50.761 -25.929 -18.481 -13.028
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 900.590 51.981 351.752 36.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
6.505.981 2.818.577 3.704.202 999.203
DEVİR KARI (ZARARI)
6.505.981 2.818.577 3.704.202 999.203
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Payları
6.505.981 2.818.577 3.704.202 999.203
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar 25 18,54000000 8,03000000 10,56000000 2,85000000
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.06.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.163.370 248.800
Periyot Karı (Zararı)
6.505.981 2.818.577
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.210.681 1.214.403
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
10,11,32 584.235 509.926
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.687 -8.913
Stok Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.687 -8.913
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
560.028 86.187
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
146.113 -23.982
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.008 15.490
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 459.425 158.427
Öteki Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-48.518 -63.748
Kar Hissesi (Geliri) Masrafı ile İlgili Düzeltmeler
29 -2.929 -2.343
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
148.404 -285.018
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -333.338 -514.165
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
23 259.715 110.898
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 471.211 303.064
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -249.184 -184.815
Özkaynak Prosedürüyle Pahalanan Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
24 -849.829 -26.052
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 14.995 1.345
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Öteki Kalemlere Ait Düzeltmeler
3.750.090 939.271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.969.110 -3.474.295
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-698.543 -172.403
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.368.856 -2.172.507
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-183.230 -170.662
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.858.874 -1.513.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-577.355 554.322
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
-749.240 555.422
Faaliyetlerle İlgili Başka Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
171.885 -1.100
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.747.552 558.685
Ödenen Faiz
-475.690 -318.013
Alınan Faiz
232.824 189.326
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -18.313 -9.862
Öteki Karşılıklara Ait Ödemeler
-271.206 -124.980
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-51.797 -46.356
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.456.168 -994.063
Bağlı İştiraklerin Denetiminin Elde Edilmesine Yönelik Alışlara Ait Nakit Çıkışları
35 -7.119.047 0
İştiraklar ve/veya İş İştirakleri Hisse Alımı yahut Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.250 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.216 9.400
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.216 9.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.588.896 -673.627
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.818.653 -434.119
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-770.243 -239.508
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.756.120 -332.179
Alınan Temettüler
29 2.929 2.343
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.721.214 -2.319.877
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.235.863 4.512.004
Kredilerden Nakit Girişleri
6 16.235.863 4.512.004
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -7.087.919 -4.978.186
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-7.087.919 -4.978.186
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -41.638 -26.707
Ödenen Temettüler
17 -4.561.830 -2.252.842
Ödenen Faiz
-217.210 -113.654
Alınan Faiz
393.948 539.508
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-571.584 -3.065.140
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-571.584 -3.065.140
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.106.240 8.073.629
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.534.656 5.008.489
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.06.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.541.737 14.173.931
Ticari Alacaklar
12.117.066 11.406.748
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
26 8.057.197 7.914.177
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.059.869 3.492.571
Başka Alacaklar
61.682 820
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 61.682 820
Stoklar
9 11.632.475 5.269.306
Peşin Ödenmiş Giderler
12 492.161 303.696
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 0
Başka Dönen Varlıklar
16 2.193.802 1.659.351
ORTA TOPLAM
40.038.923 32.813.852
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.038.923 32.813.852
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 59.769 49.913
İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar
34 14.209 12.959
Ticari Alacaklar
30.283 37.579
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 30.283 37.579
Türev Araçlar
28 198.313 36.159
Maddi Duran Varlıklar
10 6.497.005 5.149.083
Kullanım Hakkı Varlıkları
32 71.528 68.767
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.145.407 1.486.777
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.172.678 1.421.793
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.680.134 1.715.971
Öteki Duran Varlıklar
35 7.119.047 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.988.373 9.979.001
TOPLAM VARLIKLAR
63.027.296 42.792.853
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.698.012 4.473.375
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.698.012 4.473.375
Banka Kredileri
6 13.698.012 4.473.375
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.811.157 3.783.544
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.811.157 3.783.544
Banka Kredileri
6 3.760.692 3.733.404
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 50.465 50.140
Ticari Borçlar
16.221.182 11.378.668
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
26 3.870.885 2.106.450
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 12.350.297 9.272.218
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
15 436.858 419.560
Başka Borçlar
389.433 259.001
Alakalı Taraflara Öteki Borçlar
26 0 38.246
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
8 389.433 220.755
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 83.129 64.730
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
24 12.069 13.105
Kısa Vadeli Karşılıklar
406.700 390.161
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
13 406.700 390.161
ORTA TOPLAM
35.058.540 20.782.144
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.058.540 20.782.144
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.825.631 10.799.308
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.825.631 10.799.308
Banka Kredileri
6 14.774.339 10.749.405
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 51.292 49.903
Türev Araçlar
28 0 1.036
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 86.237 63.183
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.374.160 984.515
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
15 831.972 568.497
Öbür Uzun Vadeli Karşılıklar
13 542.188 416.018
Öteki Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 14.129 14.129
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.300.157 11.862.171
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.358.697 32.644.315
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
17 11.668.599 10.148.538
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
8 8
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-192.249 -79.234
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
-192.249 -79.234
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-248.101 -125.723
Öbür Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
55.852 46.489
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.502.308 -3.191.233
Riskten Korunma Karları (Kayıpları)
-3.502.308 -3.191.233
Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları)
-3.502.308 -3.191.233
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.220.744 766.316
Yasal Yedekler
1.220.744 766.316
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
7.257.593 3.472.846
Net Devir Karı yahut Zararı
6.505.981 8.801.005
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.668.599 10.148.538
TOPLAM KAYNAKLAR
63.027.296 42.792.853
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Başka Yarar / Kayıplar Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları)
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.467.929 4.194.913 7.662.842 7.043.902 7.043.902
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Yanılgılara Ait Düzeltmeler
-258.400 -258.400 -258.400 -258.400
Öteki Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.209.529 4.194.913 7.404.442 6.785.502 6.785.502
Transferler
0 223.530 3.971.383 -4.194.913 -223.530 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.214 -13.214 -5.396 -18.610 -356.874 -356.874 0 -356.874 0 2.818.577 2.818.577 2.443.093 2.443.093
Devir Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 2.818.577 2.818.577 2.818.577 2.818.577
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.214 -13.214 -5.396 -18.610 -356.874 -356.874 0 -356.874 -375.484 -375.484
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Periyotta Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Payları
17 0 -2.252.842 -2.252.842 -2.252.842 -2.252.842
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Başka Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı İştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Hisse Sahiplerinin Öteki Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Vakit Kıymetindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Tutar
