TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 11.336.752 103.343.846 42.418.644 403.565.211 403.565.211
Transferler
2.786.737 39.631.907 -42.418.644 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.704.432 17.704.432 17.704.432
Kar Payları
-7.974.127 -7.974.127 -7.974.127
Devir Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 14.123.489 135.001.626 17.704.432 413.295.516 413.295.516
Cari Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -6.786.800 14.123.489 135.001.626 40.732.994 437.963.278 437.963.278
Transferler
2.416.922 38.316.072 -40.732.994 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
83.791.173 83.791.173 83.791.173
Kar Payları
-11.494.813 -11.494.813 -11.494.813
Devir Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -6.786.800 16.540.411 161.822.885 83.791.173 510.259.638 510.259.638
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-539.096.914 41.547.319
Devir Karı (Zararı)
83.791.173 17.704.432
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
350.948.032 -692.383
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
7 6.415.695 4.588.960
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4,5 -7.414.760 2.151.760
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
607.693 813.877
Stok Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-8.022.453 1.337.883
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
335.294.975 14.554.266
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.696.240 2.562.819
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-175.636 -16.381
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.308.916 885.032
Öteki Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
320.465.455 11.122.796
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
23.249.261 3.238.662
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.022.464 -5.172.090
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
28.271.725 8.410.752
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.097.346 -18.646.581
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -12.097.346 -18.646.581
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
17 2.255.820 -4.694.162
Nakit Dışı Kalemlere Ait Öbür Düzeltmeler
3.244.387 -1.885.288
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-943.773.090 31.843.999
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -520.232.338 -131.745.053
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-192.964.852 -1.303.632
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-593.377.271 16.113.714
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Varlıklarındaki Azalış (Artış)
13 -593.377.271 16.113.714
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -236.472.664 -149.629.962
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 400.233.485 284.463.278
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
199.257.047 13.992.075
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Mukavele Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
6 199.257.047 13.992.075
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-216.497 -46.421
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-509.033.885 48.856.048
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-161.004 -360.733
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.902.025 -6.947.996
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.147.553 -4.878.626
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.874.911 -10.162.345
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 111.629
Verilen Öbür Nakit Avans ve Borçlar
0 111.629
Alınan Faiz
5.022.464 5.172.090
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
531.786.256 35.332.046
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
454.968.180 50.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
10 454.968.180 50.000.000
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-3.519.935 -871.286
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
96.734.705 36.756.800
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -36.807.441
Ödenen Temettüler
12 -11.494.813 -7.974.127
Ödenen Faiz
-4.901.881 -5.771.900
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.163.105 72.000.739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.163.105 72.000.739
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
411.993.946 146.428.538
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 407.830.841 218.429.277
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
407.830.841 411.993.946
Ticari Alacaklar
5 1.254.805.702 733.965.671
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
4 147.286.954 111.516.859
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.107.518.748 622.448.812
Başka Alacaklar
259.869 71.513
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
259.869 71.513
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
805.117.805 211.740.534
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Varlıkları
805.117.805 211.740.534
Türev Araçlar
29.175.360 113.812.719
Stoklar
680.764.827 452.314.616
Peşin Ödenmiş Giderler
7 81.618.211 25.915.106
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
17.716.746 29.072.932
Başka Dönen Varlıklar
128.123.739 48.064.534
ORTA TOPLAM
3.405.413.100 2.026.951.571
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.405.413.100 2.026.951.571
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 79.015.920 82.396.773
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.948.141 1.114.597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.815.000 2.121.006
Peşin Ödenmiş Giderler
20.511.913 20.511.914
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.511.913 20.511.914
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 61.564.485 22.562.094
Öteki Duran Varlıklar
184.275.103 127.072.561
Bağlı Olmayan Taraflara Ait Başka Duran Varlıklar
184.275.103 127.072.561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
352.130.562 255.778.945
TOPLAM VARLIKLAR
3.757.543.662 2.282.730.516
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
477.875.346 918.651
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
477.875.346 918.651
Öbür Kısa Vadeli Borçlanmalar
477.875.346 918.651
Ticari Borçlar
1.727.356.230 1.327.122.745
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
4 489.160.709 336.514.998
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.238.195.521 990.607.747
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
9.883.969 5.279.323
Öbür Borçlar
267.935 484.432
Alakalı Taraflara Öteki Borçlar
0 50.641
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
267.935 433.791
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
369.643.460 312.157.473
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Mukavele Yükümlülükleri
369.643.460 312.157.473
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
222.677.250 80.906.190
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
404.162.402 85.753.209
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
36.560.027 28.527.678
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
367.602.375 57.225.531
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 4.845.179 6.205.439
ORTA TOPLAM
3.216.711.771 1.818.827.462
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.216.711.771 1.818.827.462
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.062.625 486.410
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.062.625 486.410
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
3.062.625 486.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.509.628 25.453.366
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
20.817.307 19.153.416
Başka Uzun Vadeli Karşılıklar
6.692.321 6.299.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.572.253 25.939.776
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.247.284.024 1.844.767.238
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
510.259.638 437.963.278
Ödenmiş Sermaye
12 216.733.652 216.733.652
Geri Alınmış Hisseler (-)
-2.496.301 -2.496.301
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
40.654.618 40.654.618
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.786.800 -6.786.800
Yine Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
-6.786.800 -6.786.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 16.540.411 14.123.489
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
161.822.885 135.001.626
Net Periyot Karı yahut Zararı
83.791.173 40.732.994
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
510.259.638 437.963.278
TOPLAM KAYNAKLAR
3.757.543.662 2.282.730.516
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.06.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.06.2021 Cari Periyot 3 Aylık 01.04.2022 – 30.06.2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2021 – 30.06.2021
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
14 3.363.359.081 1.320.039.063 1.879.379.338 746.502.128
Satışların Maliyeti
14 -3.009.430.969 -1.191.004.051 -1.661.606.487 -671.182.550
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
353.928.112 129.035.012 217.772.851 75.319.578
BRÜT KAR (ZARAR)
353.928.112 129.035.012 217.772.851 75.319.578
Genel İdare Giderleri
15 -72.977.358 -37.627.637 -38.824.929 -19.922.880
Pazarlama Giderleri
15 -123.071.197 -53.321.849 -78.060.745 -29.410.296
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -4.463.156 -2.731.124 -2.059.024 -1.450.614
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
16 285.808.450 73.148.292 89.793.125 20.578.882
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
16 -328.737.669 -91.548.958 -86.843.741 -34.452.056
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
110.487.182 16.953.736 101.777.537 10.662.614
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
110.487.182 16.953.736 101.777.537 10.662.614
Finansman Gelirleri
5.022.464 5.172.090 2.175.213 3.056.047
Finansman Giderleri
-29.462.653 -9.115.556 -21.956.839 -5.806.463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.046.993 13.010.270 81.995.911 7.912.198
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.255.820 4.694.162 -4.229.583 -156.548
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
17 -41.258.211 -13.218.073 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 39.002.391 4.694.162 8.988.490 -156.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
83.791.173 17.704.432 77.766.328 7.755.650
DEVİR KARI (ZARARI)
83.791.173 17.704.432 77.766.328 7.755.650
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Payları
83.791.173 17.704.432 77.766.328 7.755.650
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse başına kar 0,19570000 0,25020000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.791.173 17.704.432 77.766.328 7.755.650
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Payları
83.791.173 17.704.432 77.766.328 7.755.650
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048370
BIST
