İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Paha (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Kontrat No Repo Teminat Meblağı Günlük Ünite Bedel Toplam Kıymet / Net Varlık Pahası Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Kesimi Payları
– 14.697 1.245.570,75 10,63 0,46
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
– 4.614 1.144.733,4 9,77 0,42
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
– 4.041 1.074.906 9,17 0,4
Öteki İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 30.917 2.353.100 20,09 0,86
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
– 594.864 3.608.499,18 30,8 1,33
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 87.336 2.288.416,92 19,54 0,85
Başka Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE BAŞKA TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 736.469 11.715.226,25 100 4,32
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRFDNFK72216 5.000.000 4.995.072,5 7,2 1,84
– TRFMCBFE2215 2.350.000 2.697.652,03 3,89 0,99
– TRSARCL42313 1.100.000 1.140.924,68 1,64 0,42
– TRSAYGZA2312 5.000.000 5.087.845,3 7,33 1,88
– TRSENSAE2312 3.370.000 3.351.031,82 4,83 1,24
– TRSGRAN23013 10.500.000 11.322.713,01 16,32 4,18
– TRSKCTFA2216 1.700.000 1.907.624,45 2,75 0,7
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.051.164,99 1,52 0,39
– TRSOPAS22418 1.360.000 1.427.882,58 2,06 0,53
– TRSOPASA2312 5.000.000 5.087.685,45 7,33 1,88
– TRSOYKCE2313 7.260.000 7.501.703,33 10,81 2,77
– TRSTATK42315 2.100.000 2.384.825,78 3,44 0,88
– TRSTHALE2716 1.000.000 986.367,89 1,43 0,36
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.674.647,54 9,62 2,46
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.179.043,75 7,47 1,91
– TRSVKFB92719 600.000 625.044,44 0,9 0,23
– TRSVSTL82218 2.500.000 2.604.630,7 3,75 0,96
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.347.685,12 7,71 1,97
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 66.570.000 69.373.545,34 100 25,59
B.2. KAMU DALI BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 66.570.000 69.373.545,34 100 25,59
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA DURUMLAR F_USDTRY0822 (SHORT) -6.145 18,34
VIOP UZUN DURUMLAR F_XAUTRYM0822 (LONG) 14.500 1.027,53
VIOP UZUN DURUMLAR F_XU0300822 (LONG) 585 2.763,5
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 61.129.219,13 52,8 22,55
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 54.635.908,84 47,2 20,15
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 115.765.127,98 100 42,7
E. ALTIN VE ÖTEKİ DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
BPP 25.07.2022 163.250,53 163.250,53 0,2198 0,06
BPP 25.07.2022 19.029.202,74 19.029.202,73 25,6154 7,02
Katılma Evrakı IJB 497.258 770.205,4 1,0368 0,28
Katılma Evrakı IJP 489.430 728.008,53 0,98 0,27
Katılma Evrakı IJT 836.756 1.551.960,64 2,0891 0,57
Katılma Dokümanı IKL 397.545 957.633,43 1,2891 0,35
Katılma Evrakı IKP 1.173.447 2.329.375,61 3,1356 0,86
Katılma Evrakı IPJ 368.031 1.748.927,84 2,3542 0,65
Katılma Evrakı ISZ 5.000.000 13.028.480 17,5378 4,81
Katılma Dokümanı ITP 438.029 873.899,39 1,1764 0,32
Katılma Evrakı TGE 16.363.109 1.346.749,32 1,8129 0,5
Katılma Evrakı TI1 10.949 4.141.090,42 5,5744 1,53
Katılma Dokümanı TMG 9.971.012 2.738.049,87 3,6857 1,01
VOB Nakit Teminat 24.881.343,97 24.881.343,97 33,493 9,18
KÜME TOPLAMI
– 74.288.177,68 100 27,4
İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
– 271.142.077,26
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
MEBLAĞI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
271.142.077,26 % 100 % 100,37
B. HAZIR DEĞERLER
17.986,69 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
17.986,69 % 100 % 0,01
c) Öteki Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
21.011,94 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0
b) Öbür Alacaklar
21.011,94 % 100 % 0,01
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
347.876,23 % 100 % 0,13
D. BORÇLAR (-)
-1.380.777,8 % 100 -% 0,51
a) Takasa Borçlar
0
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Öteki Borçlar
-1.380.777,8 % 100 -% 0,51
NET VARLIK DEĞERİ
270.148.174,31
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Etkin Değer
1,6821
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
22.07.2022 Tarihli Portföy Bedel Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047648
BIST
